こんにちは、不燃ごみ(@hunenkanengomi)です。
前回書いたこちらの記事。
読んだ方は恐らくこう思われたのではないでしょうか？
はい、タイミング投資というのは聞こえがいいですが、結局は安値で買うと言うことですからね。
それができれば誰でも勝てるわけです。
というわけで、本日はそんなタイミング投資が実際に可能なのか検証してみたいと思います。
- 新NISAをする人
- オールカントリーを買う予定の人
そんなのできるわけないじゃん！！
ちっちっち！！(憎たらしい顔)
有用な指数
まず結論からいきます。
最安値は難しいですが、限りなく安値で買うことは可能です！！
そこで目安とする指標が2つあります。
【VIX指数】と【Fear and Greed Index】です。
この2つに関しては以下の記事で詳しく述べているので、知りたい方は見てください。
VIX指数というのは日本語訳で恐怖指数。
株式市場において人々の不安が高まると指数が上がり、逆に楽観的になると指数が下がります。
ご覧の通り、リーマンショックやコロナショックの時には指数が大きく上がっていました。
Fear and Greed Indexというのも人々の感情をもとにした指数です。
弱気になると数値が下がり、逆に強気相場だと数値が上がります。
実際に当てはめてみると
では実際にオルカンのチャートと上記2つの指数を比べてみましょうか。
今回使うのは【Tradingview】になります。
これだとVIX指数とFear and Greed Indexをチャートとして表すことが可能です。
無料で登録できるので、まだの方はやってみてくださいね。
こちらがチャートの全体像です。
eMAXIS Slim 全世界株式が残念ながらなかったので、代わりにMAXIS全世界株式を用いています。
真ん中のインジケーターがFear and Greed Indexです。
私はまだこれを使い慣れていないので表示方法が微妙なのですが、こちらのFear and Greed Indexでは不安の数値がマイナスまで表示されています。
つまり0を下回っているときが買いということになりますね。
そして一番下がVIX指数です。
赤く表示されている高値で買いという判断になります。
では1年ずつ見ていきましょうか。
2020年
| 2020年1月 | 11,828 |
| 2020年2月 | 11,987 |
| 2020年3月 | 10,569 |
| 2020年4月 | 8,852 |
| 2020年5月 | 9,951 |
| 2020年6月 | 10,982 |
| 2020年7月 | 10,934 |
| 2020年8月 | 11,410 |
| 2020年9月 | 11,764 |
| 2020年10月 | 11,488 |
| 2020年11月 | 11,769 |
| 2020年12月 | 12,534 |
| 平均 | 11,172 |
| 年初 | 11,828 |
| 最安値 | 8,320 |
2020年はコロナショックがありました。
この時の指数はどうだったのでしょうか。
いかがでしょう。
大きく下がっているピンク色のゾーンではFear and Greed Indexが0を下回っていますし、VIX指数も75と非常に高い数値を示しています。
2つの指数どちらかだけでも良い気がしますが、2つ合わせることでより信憑性が高くなりますね。
2021年
| 2021年1月 | 13,142 |
| 2021年2月 | 13,546 |
| 2021年3月 | 13,556 |
| 2021年4月 | 14,544 |
| 2021年5月 | 14,860 |
| 2021年6月 | 15,184 |
| 2021年7月 | 15,619 |
| 2021年8月 | 15,611 |
| 2021年9月 | 15,949 |
| 2021年10月 | 15,360 |
| 2021年11月 | 16,739 |
| 2021年12月 | 16,108 |
| 平均 | 15,018 |
| 年初 | 13,142 |
| 最安値 | 13,130 |
2021年は年初が安い時期でした。
こういうときはどうでしょうか。
Fear and Greed Indexは0を下回っていませんが、VIX指数が30を超えて赤色表示になっている1月の末が買い時表示でした。
最安値ではないですが、比較的安く買うことができるのではないでしょうか。
2022年
| 2022年1月 | 16,839 |
| 2022年2月 | 16,093 |
| 2022年3月 | 15,547 |
| 2022年4月 | 17,021 |
| 2022年5月 | 16,668 |
| 2022年6月 | 16,799 |
| 2022年7月 | 15,995 |
| 2022年8月 | 16,846 |
| 2022年9月 | 16,862 |
| 2022年10月 | 16,529 |
| 2022年11月 | 16,772 |
| 2022年12月 | 17,102 |
| 平均 | 16,589 |
| 年初 | 16,839 |
| 最安値 | 15,269 |
2022年は上げたり下げたり、いわゆるヨコヨコ相場でした。
こういうときはどうでしょう。
すごいですよ！！
しっかり下げている底付近で買いのサインが出ています。
上げ下げしている玄人向けの相場のほうが指数が生きる気がしますね。
2023年
| 2023年1月 | 16,121 |
| 2023年2月 | 16,947 |
| 2023年3月 | 17,208 |
| 2023年4月 | 17,016 |
| 2023年5月 | 18,019 |
| 2023年6月 | 18,242 |
| 2023年7月 | 19,513 |
| 2023年8月 | 19,827 |
| 2023年9月 | 20,149 |
| 2023年10月 | 19,447 |
| 2023年11月 | 19,582 |
| 2023年12月 | 20,772(本日付) |
| 平均 | 18,570 |
| 年初 | 16,121 |
| 最安値 | 16,121 |
最後に2023年を見て終わりにしましょう。
VIX指数は30を超えていませんが、Fear and Greed Indexが0を下回っていますので3月の比較的安い時期に買えそうです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本日は新NISAでオルカンを買う際、成長投資枠でタイミング投資が可能かどうか検証してみました。
Fear and Greed IndexとVIX指数を用いることで、最適な買い時が導き出せそうですね。
私の肌感覚ではFear and Greed Indexが25未満、VIX指数が20もしくは30以上で買いの判断です。
ということでタイミング投資を頑張ってやってみたいと思います！！
- 有用な指数
- 実際に当てはめてみると
2020年
2021年
2022年
2023年
それでは今日はこの辺で。。。
レッツFIRE転生！！
